close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,196,724 7.77 3,612,369 7.45 3,639,600 7.04 3,748,770 6.63
اوراق مشارکت 5,746,166 37.31 19,931,690 41.1 22,711,978 43.94 22,749,775 40.21
سپرده بانکی 8,361,382 54.28 24,734,645 51 25,127,171 48.61 29,881,083 52.81
وجه نقد 3,262 0.02 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 35,529 0.23 159,186 0.33 143,000 0.28 134,007 0.24
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 701,955 4.56 1,686,701 3.48 1,690,479 3.27 1,670,632 2.95