close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,482,926 7.66 4,431,406 7.33 4,981,122 7.91 5,304,912 7.82
اوراق مشارکت 7,569,723 39.1 26,415,021 43.69 27,248,958 43.29 26,578,745 39.16
سپرده بانکی 10,136,601 52.36 29,111,085 48.15 30,177,258 47.94 35,244,822 51.93
وجه نقد 2,978 0.02 1 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 106,072 0.55 421,877 0.7 440,636 0.7 634,139 0.93
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 810,554 4.19 1,615,830 2.67 1,618,744 2.57 1,691,766 2.49