close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,072,979 7.89 3,426,744 7.93 3,656,532 7.67 3,568,044 6.57
اوراق مشارکت 4,888,837 35.97 16,312,872 37.75 18,003,142 37.76 23,214,783 42.77
سپرده بانکی 7,536,668 55.45 23,260,997 53.83 25,782,175 54.08 27,284,998 50.27
وجه نقد 3,427 0.03 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 30,117 0.22 171,999 0.4 169,160 0.35 148,272 0.27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 651,665 4.79 1,654,121 3.83 1,687,634 3.54 1,678,945 3.09