close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,615,934 7.68 5,005,791 7.73 5,539,452 7.87 5,844,535 8.23
اوراق مشارکت 8,243,295 39.19 27,595,133 42.61 28,147,003 39.99 29,752,847 41.89
سپرده بانکی 10,986,042 52.23 31,540,385 48.7 35,962,764 51.1 35,005,266 49.28
وجه نقد 2,880 0.01 1 0 0 0 0 0
واحد صندوق 64,752 0.31 97,189 0.15 112,173 0.16 121,029 0.17
سایر دارایی ها 122,564 0.58 527,517 0.81 621,288 0.88 305,598 0.43
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 842,395 4 1,675,358 2.59 1,783,806 2.53 1,972,537 2.78